Orange Cameroun recherche pour les besoins de ses services 01 Treasury accountant (CDI) – (220000AB)
MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
- Assister la Responsable Trésorerie dans la gestion des fonds de l’entreprises et la veille à l’équilibre des divers comptes de l’entreprise en considérant les risques de change et de taux
- Etablir le plan de trésorerie annuel et Tableau de flux de trésorerie en collaboration avec le Responsable Trésorerie
- Préparer le budget de trésorerie mensuel avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et les opérationnels
- Piloter les atterrissages mensuels en lien avec les prévisions budgétaires et alerter sur les risques d’écarts
- Mettre à jour les réalisations de trésorerie chaque mois et expliquer les écarts vs prévisions
- Préparer les reporting de trésorerie local et groupe
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des positions bancaires, la préparation des règlements et des domiciliations bancaires
- Préparer le daily cash position
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
- Réceptionner les titres de paiement
- Assurer le suivi des placements (calcul et vérification des intérêts etc.) et des frais bancaires
- Intégrer les relevés des différentes banques dans le logiciel de trésorerie et faire les analyses des flux
- Contrôler l’apurement quotidien des opérations bancaires
- S’assurer de la disponibilité permanente des liquidités pour faire face aux divers engagements
- Assurer les rapprochements bancaires, afin de s’assurer du correct dénouement des opérations.
- Optimisation des procédures et Systèmes d’information
- Participation à la mise en place de nouveaux process, et à la rédaction de procédures
- Application des procédures afin d’assurer en permanence la conformité, la qualité de la production et la maîtrise des risques opérationnels.
- Gestion des opérations liées au financement
- Gestion des prêts : cohérence des contrats, règlement, calcul d’intérêts…
- Suivi des opérations de change ou de taux mises en place avec les filiales.
- Gestion des découverts : mise en place, tirage, intérêts, suivi des renouvellements
Qualifications
- Formation-type : BAC + 4/5 en Comptabilité et/ou Finances
- Expérience minimum : 4 ans dans le domaine de la gestion de la trésorerie d’entreprise et une forte expérience en finance
Lieu principal: CM-Littoral
COMMENT POSTULER?
Cliquez ici pour postuler en ligne
