Avis de recrutement: responsable de la trésorerie

Description

MY RH

OFFRE D’EMPLOI: RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE / DOUALA

Missions / Responsabilités / Activités

Le/la responsable de la trésorerie d’entreprise est le/la garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités de son entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme.
Il/elle veille à assurer la couverture de ses besoins financiers.

Il/elle optimise les flux d’encaissements et de décaissements et sécurise les risques (taux de change, d’intérêt…) des opérations d’investissements et de placements auxquelles il/elle participe.

Activités:

• Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d’optimiser les placements et les financements, sur la base des spécificités des activités de l’entreprise (produits, marchés) des entités et de leur historique.
• Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
• Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.
• Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités au meilleur coût et avec des outils informatiques adaptés aux spécificités de l’entité (business, géopolitiques, géographiques).
• Vérifier que la circulation du cash (liquidités) au sein du groupe est optimisée.
• Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (opérations de compensation des entrées et sorties en toutes devises effectuées par les filiales domestiques et à l’étranger).
• Mettre en place des contrats de prêts et emprunts, des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales.
• S’assurer que la politique de financement des entités et filiales internationales est appropriée et répond aux besoins de cash.
• égocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, crédit bancaire (syndiqué ou en bilatéral), crédit-bail, gérer les garanties afférentes. S’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.
• Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants.
• Proposer des solutions de refinancement d’entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations.
• Identifier ou imputer des subventions.
• Prendre en charge la communication financière, gérer les relations avec les actionnaires, les investisseurs, les agences de notation.
• Gérer les assurances pour couvrir les risques opérationnels (approvisionnements des matières premières des pays à risques, par exemple), géopolitiques, et tous les risques de dommages touchant les actifs de l’entreprise.
• Mettre en place un outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire et assurer son déploiement, son suivi et son évolution.

Compétences / Exigences / Qualités

– Être titulaire d’un BAC+5;
– Être doté d’une expérience avérée à ce poste;
– Une expérience au sein d’une holding serait un atout
– Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
– Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs
– Rigueur dans le recueil et le traitement des données
– Sens du détail
– Discrétion
– Esprit d’analyse
– Réactivité
– Capacités managériales
– Aisance relationnelle et sens de la négociation
– Force de proposition
– Résistance au stress

Profil du candidat

» Niveau d’expérience: Expérimenté
» Niveau Académique Minimum: Master

Documents de candidature

» Curriculum Vitae

envoyez-nous vos documents de candidature à l’adresse email infos-recrutement@myrh.cm