Willis Towers Watson Cameroun est une société du groupe Willis Towers Watson, entreprise internationale de conseil, de courtage d’assurances et de solutions globales, au service de ses clients à travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de Croissance.
Dans le cadre de ses activités Willis Towers Watson Cameroun recherche 01 Treasury Accountant
Le Rôle:
1. Gestion quotidienne de la trésorerie
- Suivi des comptes banques sur les plateformes de banques en ligne
- Vérification des mouvements bancaires (encaissements reçus ou décaissements effectués) et communication aux membres de l’équipe Finance
- Mise à jour du fichier de suivi de trésorerie
- Présentation au Chef Comptable et au DAF de la situation de la trésorerie et des positions bancaires tous les matins
- Contrôle de caisse : signature conjointe avec la caissière du Procès-Verbal de contrôle de caisse tous les jours
2. Rapprochements bancaires
- Centralisation des rapprochements bancaires ;
- Élaboration et suivi du tableau de bord centralisant l’ensemble des suspens bancaires
- Proposition des pistes d’apurement des suspens bancaires à la hiérarchie
3. Gérer les relations avec les banques
- Rencontres avec les interlocuteurs sur les problématiques de trésorerie
- Relances régulières sur les suspens bancaires (règlements effectués et reçus en suspens, les remises bancaires non créditées)
- Négociation de meilleurs conditions bancaires applicables à WTW
- Tableau de bord de conditions bancaires des différentes banques en relation d’affaires avec WTW
- Contrôle des signatures
4. Établir le budget et les prévisions de trésorerie
- Analyse des prévisions d’encaissements de commissions et autres revenus
- Analyse des prévisions de décaissements
- Élaboration du budget de trésorerie
- Mises à jour et ajustements permanents
5. Reporting mensuel de trésorerie (GBAR)
- Synthèse des position bancaires sur les comptes en ligne
- Synthèse des soldes de comptes banques
- Synthèse des DAT
- Transmission au groupe dans le respect des délais
6. Optimisation des coûts et des produits financiers
- Contrôle des agios et frais bancaires facturés par la banque
- Suivi des Dépôts à Termes (DAT) et des intérêts sur DAT
- Comptabilisation
7. Validation des virements locaux
- S’assurer que les RIB des bénéficiaires (prestataires santé et risques dommages) figurent sur la « Master List » des RIB
- Valider les virements dans les délais
- Mise à jour permanente de la « Master List » des RIB
8. Virements à l’étranger
- S’assurer que les contrats sont enregistrés
- S’assurer à chaque fois que toute la documentation requise pour la validation du transfert à l’étranger est réunie
- Effectuer les transferts dans les délais
Les exigences
- Minimum de trois (03) années d’expérience dans le domaine de la trésorerie
- Maîtrise de Sage 1000 et outils Microsoft Office
- Sens de l’organisation et respect des engagements
- Master en finance et comptabilité ou diplôme équivalent
- La maîtrise de l’anglais est un atout
Employeur garantissant l’égalité des chances
Job: Finance
Primary Location: Cameroon-Littoral-Wouri
Schedule: Full-time
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