URGENT !: Arrêté concours+ bord de prépa de 3000 instituteurs contractuels (IEMP) 2021
Avis de recrutement 2021 : Trésorier
nous Recherchons pour le compte d’un de nos clients, une entreprise multi-site, un Trésorier
POSITIONNEMENT ET RELATIONS HIÉRARCHIQUES
MISSION DU POSTE
Pilote la trésorerie de l’entreprise en vue d’assurer leur solvabilité afin de respecter les engagements contractés et échéances dans le respect des procédures en vigueur, contrôle les flux financiers, assure la sécurité des transactions, gère les liquidités pour les rentabiliser et minimise les frais bancaires et intérêts suivant les orientations stratégiques de l’entreprise et les réglementations en place.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
- Gestion des flux et des soldes
- Budgétisation et prévisions de trésorerie
- Reporting mensuel et hebdomadaire
- Financements d’investissements
- Gestion des relations bancaires
- Gestion et contrôle interne
- Optimisation des coûts et produits financiers
- Gestion des risques
- Systèmes d’information
- Contribuer au processus « Gérer les finances »
CONTRAINTES LIÉES AU POSTE
Travail sous pression et excellente capacité de gestion du stress.
Profil Sénior – niveau 4 « exigé ».
COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE
SAVOIR :
- Techniques d’analyses financières et d’élaboration de diagnostics financiers
- Parfaite connaissance du fonctionnement des opérations bancaires
- Reporting
- Maîtrise des réglementations des changes et bancaire
- Applications informatiques (M3, KYRIBA, MAVIANCE)
- Pack office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
- Supervision, implication et mobilisation des équipes
- Déclinaison et suivi de l’atteinte des objectifs
- Gestion du budget
- Conduite du changement
SAVOIR-FAIRE :
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Assurer le financement des besoins.
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et sur la base des connaissances de l’activité et de son historique.
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d’année et d’endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère.
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d’encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
- En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- En tirer les conclusions en termes de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme.
- Participer au montage de financement d’acquisitions d’entreprise ou d’actifs importants.
- Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation.
- Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.
- Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
- Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l’activité.
- Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire.
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
- Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.
- Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change…
- Contrôler les échelles d’intérêt et commissions émis par les banques et vérifier les intérêts et commissions financiers facturés par celles-ci.
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
- Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, matières premières, de contrepartie…).
- Évaluer l’impact pour l’entreprise.
- Mettre en place les instruments de couverture.
- Définir des indicateurs de suivi.
- Mettre en place des procédures de contrôle.
- Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d’un système ERP pour les modules de trésorerie.
- Choisir et mettre en place un logiciel de gestion de trésorerie avec rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie des filiales ou points de ventes délocalisés.
COMPÉTENCES MANAGÉRIALES REQUISES :
Planification stratégique
- Obtenir des informations et identifier les principaux enjeux et relations clés permettant d’atteindre un objectif à long terme ; s’engager sur un plan d’action afin d’atteindre un objectif à long terme ou de réaliser une vision après avoir développé des solutions fondées sur des hypothèses logiques, des faits, les ressources disponibles, les contraintes et les valeurs de l’entreprise.
- Implémentation de la conduite du changement
- Encourager les autres à rechercher des approches différentes et novatrices permettant de traiter les problèmes et les opportunités ; favoriser l’intégration et l’acceptation du changement au travail.
- Mise en œuvre
- S’assurer que les autres contribuent aux stratégies de l’entreprise en concentrant leurs efforts sur les priorités les plus cruciales, en mesurant les progrès et en les responsabilisant par rapport à ces paramètres.
- Coaching et Développement de l’équipe
- Donner du feedback, des directives et des conseils de développement pour aider les autres à exceller dans leurs responsabilités actuelles ou futures ; planifier et soutenir le développement des compétences et aptitudes individuelles.
- Gestion de son intelligence émotionnelle
- Établir et entretenir des relations de confiance en percevant et en interprétant précisément ses propres émotions et comportements et ceux des autres ; s’appuyer de ses perceptions pour adapter ses réactions et faire en sorte que le comportement de l’autre reste en cohérence avec ses valeurs et produise les résultats attendus.
- Leadership d’équipe
- Utiliser des méthodes appropriées et un style interpersonnel souple pour développer, motiver et orienter une équipe, unie pour atteindre ses objectifs.
SAVOIR-ETRE :
- Sens aigu de l’organisation et de la planification de toutes activités relatives à son poste.
- Résistance face au stress
- Capacité d’adaptation
- Bonne aisance relationnelle
- Bon esprit d’analyse
- Intégrité irréprochable
- Forte capacité de travail
- Sens de l’anticipation
- Capacité de synthèse
- Réactivité
- Être à l’aise avec les chiffres »
QUALIFICATIONS REQUISES POUR LE POSTE
Expérience Professionnelle : 8 à 10 ans dans la gestion de trésorerie ou poste similaire dont au moins 5 ans à un poste de manager.
Formation académique : BAC + 4/5 en Banque/Finance, comptabilité ou équivalent
Les CV devront être envoyés à l’adresse suivante : recrutement@privilegesconseils.com au plus tard le 18 Novembre 2021.
NB : Bien vouloir mentionner le numéro de l’offre à laquelle vous postulez dans l’objet de votre mail.
NB: Ne donnez pas d’argent pour obtenir un emploi
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