Orange Cameroun recherche 01 Manager Trésorier – (220000AX)
Missions & Activités principales
Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie
- Élaborer des prévisions annuelles, pluriannuelles et mensuelles de trésorerie et de cash-flow
- Gérer la liquidité immédiate, à court et moyen terme
- Contribuer à la négociation des conditions de banques
- Contribuer à la négociation des financements à court terme
- Réaliser les optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements)
- Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité
- Assurer la veille permanente et les études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements)
Piloter la gestion du cash-flow / UV
- Effectuer le reporting et l’analyse des résultats
- Alerter les opérationnels et le management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis
- Garantir le remboursement des partenaires commerciaux
Piloter la gestion du besoin en fonds de roulement
- Analyser et suivre l’encours clients
- Analyser et suivre l’évolution des stocks
- Analyser et suivre les encours partenaires et fournisseurs
- Synthétiser l’évaluation en besoin de fond de roulement
Suivre les opérations bancaires courantes
- Contrôler et valider les paiements
- Suivre les encaissements
- Contrôler les opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques)
- Contrôler les échelles d’intérêts,
- Contrôler les conditions de transfert
- Suivre les impayés de la clientèle
Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques
- Évaluer la situation financière de la société
- Simuler les emprunts (tirages, remboursements)
- Simuler le paiement des dividendes
- Évaluer les besoins en financement long terme
- Contrôler l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers
- Anticiper, proposer des solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme
Assurer les reporting internes et Groupe
- Analyser et établir le reporting mensuel de trésorerie et du cash-flow
- Analyser et faire le reporting mensuel du tableau de bord financier
- Elaborer le rapport d’activité mensuel de la Trésorerie
- S’assurer de l’effectivité dans les délais de tous les reportings avec un accent particulier sur les reporting réglementaires.
Qualifications
- Formation: BAC + 4/5 en Comptabilité et Finance
- Expérience: 4 ans à un poste de responsabilité en Gestion Financière et de la Trésorerie ou en contrôle des opérations financières et de trésorerie
Lieu principal: CM-Littoral
Contrat: CDI
Type de contrat: Cadre
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